20230705复盘

盘面综述

(资料图)

指数调整，回踩5日均线。个股3500+普跌，小金属、稀土、医药等逆势，减速器、汽配、算力等则是回落居多。这里指数指数缩量回踩，不算弱，压力主要来源于活跃题材的快速轮动，持续性的缺失，类似早盘南方精工、中马传动的开法奠定了这一基调。重回缩量之后，小盘次新更容易被关注，而活跃资金的释放，则需等待前期连跌的AI大票的反抽来破局。

大局观和板块热点

赫美集团、林州重机、浙江世宝4板晋级，修复高度。日内7只连板，不温不火，南方精工、襄阳轴承的竞价被核显现压力。20cm方面，光智科技超预期连板，昨日涨停多是高溢价，日内3只首板，以新方向居多，后文会做说明。

AI方向，整体缩量，容量票之前的百亿降到现在的50亿，合力也就很困难。

CPO走了回落，新易盛、中际，日内强的是华工、光迅等，间接利好镓锗限制。

数据要素，利好催化，但走了冲高回落，创意信息一度20cm尝试也没有带动。

浪潮、昆仑带下来这批，从横住到反抽需要时间，不适合看的太空，板块也是。

以传媒为例，5月板块最大回撤19%，这一波6月底开始回撤17%，可做参考。

润达医疗、时代出版等留意反馈，昨天的新华网、大华等承接尚可，做跟踪。

机器人，早盘带崩，昊志、优德等也是重灾区，小票的弹性好，也是双刃剑。

昨天的预期是震荡加剧，而这种直接闷杀是比较伤士气的，前面AI也是垂杀。

镓锗反制方向，给到超预期，早盘光智科技20cm连板，云计算限制形成催化。

小金属也发散到稀土，中国稀土、中科磁业、银河磁体等，历来反制活跃。

部分发散到顺周期，整体表现的难度不小，但小金属无疑也是加入到轮动中。

汽配，世宝、合兴的参与度都不高，大票德赛西威也出现了大幅度的回落。

板块还会有反复活跃，注意分支，汽配次新、无人驾驶，或是机构票的继续。

赛道，留意大票的表态，宁德、阳光、隆基等，并留意业绩，辅材、大储等。

今日操作和明日策略

操作：空仓等待，早盘氛围较差，放弃居多，像中科磁业、润达医疗等的换手回封其实参与也没有问题。

机会：主板留意低位试错，关注前排的反包，仍是留意AI、业绩方向居多。20cm方面，继续留意首板，创次新的机会仍多一些。

中线方面，仓位有小幅上升。仍是以AI为主，CPO做了小幅加仓，小幅减仓数据要素。这里指数表现较纠结，暂时仍在反弹波段之中，回踩5日线需要有所表态，否则会重归震荡。情绪上表现的比较反复，基本上每天的热点都不一样，快速轮动行情切忌追高，并且还需少做格局，供参考。